Ajout des transactions : Frais

Définition

Une transaction de type Frais débite un compte espèces des frais facturés par votre courtier qui ne sont pas liés à une transaction précise : frais de garde, de gestion, de retrait, de change, abonnement aux données de marché, etc.

Les frais de courtage liés à un achat ou à une vente se renseignent directement dans la transaction d’achat ou de vente concernée, et non avec ce type.

Ajouter des frais

1. Depuis la page Portefeuille, cliquez sur le bouton Paramètres en haut à droite.

2. Sélectionnez le compte titres concerné (flèche à gauche du nom du compte), restez sur l’onglet Transactions, puis cliquez sur Ajouter.

3. Dans la fenêtre « Nouvelle transaction », ouvrez la liste Type, choisissez Frais dans la rubrique « Frais et taxes », puis cliquez sur Suivant.

4. Renseignez les trois champs de la fenêtre « Nouveaux frais » :

• Compte espèces : le compte débité par les frais.

• Date : pré-remplie avec la date et l’heure actuelles. L’heure sert uniquement à ordonner les transactions d’une même journée.

• Montant : exprimé dans la devise du compte espèces sélectionné.

La ligne Débit en bas de la fenêtre récapitule le montant qui sera retiré du solde. Cliquez sur Ajouter pour valider.

💡 Si votre courtier vous rembourse ensuite tout ou partie de ces frais, utilisez le type Remboursement de frais.

Modifier ou supprimer des frais

Dans le tableau des transactions, utilisez les icônes situées à droite de la ligne : le crayon pour modifier la transaction, la corbeille pour la supprimer.