Importer ses transactions : quel fichier pour quel courtier

Plutôt que de saisir votre historique ligne par ligne, vous pouvez l'importer depuis un fichier exporté par votre courtier. Baggr reconnaît les achats, ventes, dividendes, dépôts, retraits et frais, et les range dans le bon compte.

Les fichiers acceptés

Courtier	Fichier à exporter	Format
Interactive Brokers	Relevé d'activité (Activity Statement)	HTML (`.htm`)
DEGIRO	Deux relevés : Compte et Transactions	CSV (`.csv`)
Trade Republic	Relevé de transactions	CSV (`.csv`)
Saxo Banque	Rapport Transactions	Excel (`.xlsx`)
Portfolio Performance	Export de toutes les transactions	JSON (`.json`)

Votre courtier n'est pas dans la liste ? Voir plus bas.

Exporter le bon fichier

Interactive Brokers

Exportez votre relevé d'activité au format HTML depuis votre espace IBKR (Account Statement, format HTML). Choisissez la période la plus large possible pour récupérer tout votre historique.

Le fichier PDF ou CSV n'est pas accepté : seul le format .htm / .html fonctionne.

▶ Voir aussi la vidéo Guide : import IBKR.

DEGIRO

DEGIRO sépare vos opérations en deux fichiers, et les deux sont nécessaires :

le relevé Compte, qui contient les mouvements d'argent (dépôts, retraits, dividendes, frais) ;
le relevé Transactions, qui contient les achats et les ventes.

Exportez-les tous les deux au format CSV, sur la même période.

▶ Voir aussi la vidéo Guide : import Degiro.

Trade Republic

Dans l'application Trade Republic, exportez votre relevé au format CSV (Profil → Relevés → Exporter).

Si vous avez à la fois un compte-titres et un PEA chez Trade Republic, un seul fichier suffit : Baggr les reconnaît et vous propose de les importer dans deux comptes séparés.

Saxo Banque

Exportez le rapport Transactions de Saxo au format Excel (.xlsx). Le format CSV n'est pas accepté.

Portfolio Performance

Si vous suivez déjà votre portefeuille dans le logiciel Portfolio Performance, reprenez tout en une fois : Fichier → Exporter → Toutes les transactions (JSON).

Chaque compte titre du fichier peut être relié à un compte Baggr existant ou créer un nouveau compte. Les comptes espèces rattachés au même compte titre sont regroupés.

Lancer l'import

Ouvrez la page Portefeuille, cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez un compte en mode Pro.
Dans l'onglet Transactions, cliquez sur Importer, puis choisissez votre source (par exemple Importer depuis Degiro).
Suivez l'assistant :
- Compte : choisissez le compte qui recevra les transactions. S'il n'existe pas encore, il ne sera créé qu'à la dernière étape : vous pouvez abandonner sans rien laisser derrière vous.
- Fichier : chargez votre ou vos fichiers.
- Titres : vérifiez la correspondance de chaque valeur (voir ci-dessous).
- Résultat : cliquez sur Lancer l'import. Un récapitulatif indique le nombre de transactions importées et de titres créés.

L'import peut prendre quelques minutes pour un long historique.

L'étape Titres

Pour chaque valeur trouvée dans votre fichier, Baggr propose une ligne de sa base de données. Les titres sont regroupés en quatre catégories :

Déjà présent : le titre est déjà dans votre portefeuille, les transactions y seront rattachées.
Auto-détecté : le titre a été reconnu avec certitude.
À vérifier : le titre a été reconnu avec un doute. Contrôlez la proposition, surtout la place de cotation et la devise, puis acceptez-la ou modifiez-la.
À mapper : le titre n'a pas été reconnu. Recherchez-le, liez-le à un titre de votre portefeuille, saisissez-le à la main ou ignorez-le.

Pour chaque titre, trois choix : Accepter, Modifier ou Ignorer. Si vous ignorez un titre, toutes ses transactions sont écartées de l'import.

Conseil : une erreur de place de cotation à cette étape fausse les cours et la devise de la ligne. Mieux vaut prendre une minute ici que corriger après coup. Si cela arrive quand même, voir Remplacer un titre : corriger la place de cotation.

Bon à savoir

Titres radiés après un changement d'ISIN. Si une valeur a cessé de coter à la suite d'une opération sur titre, ses transactions ne sont pas importées : l'ancienne et la nouvelle ligne sont dans des devises différentes, et les fusionner fausserait votre PRU. Saisissez ces opérations à la main.
Fonds non cotés. Un fonds qu'aucun fournisseur de cours ne connaît est proposé en saisie manuelle, pré-remplie à partir du relevé. Sa valeur liquidative se met ensuite à jour à la main.
Nouvelles devises. Si votre relevé contient des opérations dans plusieurs devises, les comptes espèces correspondants sont créés automatiquement.
Relancer l'analyse du fichier efface les choix déjà faits à l'étape Titres.

Mon courtier n'est pas dans la liste

Pour les autres courtiers (Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, XTB, Trading 212…), deux solutions :

Saisir vos transactions dans Baggr. Voir Ajout des Titres puis les articles Ajout des transactions.
Passer par Portfolio Performance. Ce logiciel gratuit lit les relevés de nombreux courtiers. Une fois votre historique repris dedans, exportez-le en JSON et importez-le dans Baggr.

Vous voulez qu'on ajoute votre courtier ? Dites-le-nous depuis le menu Support, catégorie Idées et retours.

Après l'import

Prenez cinq minutes pour contrôler le résultat : nombre de transactions, places de cotation, solde espèces, doublons. Voir Après un import : les vérifications à faire.

Un problème ? Contactez-nous depuis le menu Support, catégorie Portefeuille et imports, et joignez votre fichier : sans lui, nous ne pouvons pas reproduire ce qui s'est passé.