Configuration du portefeuille "PRO"
Ajout des comptes, titres et transactions.
Gérer vos Portefeuilles en mode "PRO": comptes titres, PEA, PEA-PME.
Avant de commencer: Le Portefeuille "Pro" : Est-ce fait pour vous ? Le Portefeuille Pro est la fonctionnalité la plus avancée de Baggr. Il a été conçu pour offrir une précision professionelle sur la performance réelle de vos investissements, mais il demande un niveau d'implication...
Ajout des Titres
Ajout des Titres Pour configurer votre portefeuille, sélectionnez les titres pour lesquels vous prévoyez d’enregistrer des transactions. Vous pouvez ajouter autant de titres que nécessaire : actions, ETF, fonds, ADR, etc. Ajouter un titre Pour ajouter un titre, cliquez sur le bouton “Ajouter un...
Ajout ou modification des comptes espèces
Comptes espèces Les comptes espèces sont des comptes de dépôt de devises disponibles auprès des brokers (courtiers). Généralement, vous aurez un compte espèce pour chaque compte-titres , ce qui correspond à une relation un pour un. Cependant, dans certains cas, comme avec Interactive Brokers, il...
Ajout des transactions : Dépôt
Définition Les transactions de type “ Dépôt ” permettent d’augmenter la balance du compte espèce concerné. Avant d’acheter un titre sur votre broker, vous effectuez un virement bancaire pour alimenter son solde. Le dépôt sert à reproduire ce virement. Vous devez donc renseigner tous les dépôts de...
Ajout des transactions : Retrait
Définition Les transactions de type “ Retrait ” permettent de débiter la balance du compte espèce concerné. En cas de vente ou de besoin de liquidités, vous pouvez effectuer un retrait en espèces depuis votre broker. La transaction de type “ Retrait ” sert à reproduire ce virement. Fonctionnement...
Ajout des transactions : Intérêts
Définition Les transactions de type “ Intérêts ” permettent de créditer la balance du compte espèce concerné ayant versé d'éventuels intérêts. Chez certains brokers, comme Trade Republic ou Interactive Brokers , les liquidités présentes sur vos comptes espèces peuvent être rémunérées. Dans ce...
Ajout des transactions : Frais
Définition Les transactions de type “ Frais ” permettent de débiter la balance du compte espèce concerné. Les transactions de type “Frais” permettent d’enregistrer tous les frais facturés par un broker qui ne sont pas liés à une transaction spécifique. Par exemple : frais de garde, frais de...
Ajout des transactions : Remboursement de frais
Définition Les transactions de type “ Remboursement de frais ” permettent de créditer la balance du compte espèce concerné. Les transactions de type “Remboursement de frais” permettent d’enregistrer tous les frais remboursés par un broker qui ne sont pas liés à une transaction spécifique. Par...
Ajout des transactions : Transfert
Définition Les transactions de type “ Transfert ” permettent de transférer des espèce d'un compte espèce à un autre. Idéalement, les transferts ne doivent avoir lieu qu'entre comptes espèces liés au même compte-titre . Les transferts sont internes à un compte. Pour un transfert externe ,...
Ajout des transactions : Achat
Définition Les transactions de type “ Achat ” permettent de renseigner l'achat d'un titre sur un compte-titres . Vous devrez au préalablement avoir créditer le compte espèce qui sera utilisé pour la transaction avec un dépôt et vous devrez avoir ajouté le titre en question. Fonctionnement...