Analyses : Positions
L’onglet Positions de la page Portefeuille analyse l’ensemble des titres détenus (actions, ETF, fonds), sur tous vos comptes ou sur le compte choisi dans le sélecteur Compte.
En haut à droite, deux réglages s’appliquent à toute la page : Compter les espèces (inclure ou non vos liquidités dans les répartitions) et Catégorie (n’afficher qu’une de vos catégories de titres, par exemple « Quality » ou « Dividende »).
Répartition et statistiques
Répartition du portefeuille : le poids de chaque position. Le menu Graphique permet de changer d’axe de répartition et le menu Type de filtrer par type d’actif.
Statistiques (Actions uniquement) : les moyennes pondérées des fondamentaux de vos actions, regroupées en six blocs : Général (nombre d’actions, poids du Top 5, capitalisation, Note Baggr), Marges, Retours sur capitaux (ROIC, ROCE, ROE), Croissance (CA, EPS, FCF), Santé (dette nette/EBITDA, couverture des intérêts, goodwill/actifs) et Valorisation (P/E, P/FCF, et leurs équivalents calculés sur votre prix de revient).
Évolution et performances des lignes
Répartition dans le temps : l’évolution de la composition de votre portefeuille depuis l’origine (par types, positions…), limitée au nombre de séries choisi.
Distribution des performances : la plus-value de chaque ligne, en % ou en euros, latente ou totale.
Plus-values & poids : une carte où la taille de chaque case représente le poids de la ligne et sa couleur sa plus- ou moins-value.
Le tableau des titres
Le tableau liste vos positions avec, notamment : quantité, PRU (prix de revient unitaire), coût, prix actuel, variation du jour, valeur totale, poids dans le portefeuille, multiple Baggr (valeur / coût), plus-value latente, Total Return du titre (dividendes et ventes inclus) et TRI. Cliquez sur + à gauche d’une ligne pour afficher son détail.
Mode PRU : choisissez la méthode de calcul du prix de revient, FIFO (premier entré, premier sorti) ou Coût moyen pondéré (CMP).
Positions : affichez toutes les positions, seulement les ouvertes ou seulement les fermées.
Colonnes, Filtres et Rechercher : personnalisez le tableau comme partout dans Baggr ; Réinitialiser la disposition revient à l’affichage par défaut.
Le pied du tableau récapitule le nombre de lignes ouvertes et fermées, la plus-value latente, la plus-value réalisée, les dividendes nets et le Total Return des titres.
💡 Si certaines données d’un titre semblent incohérentes, vérifiez sa place de cotation : voir Remplacer un titre : corriger la place de cotation.