Ajout des transactions : Vente

Définition

Une transaction de type Vente enregistre la cession de tout ou partie d’un titre. Le produit de la vente, net des frais et taxes, est crédité sur le compte espèces choisi.

Les achats correspondants doivent avoir été enregistrés au préalable, à une date antérieure à la vente.

Ajouter une vente

1. Depuis la page Portefeuille, cliquez sur Paramètres en haut à droite.

2. Sélectionnez le compte titres concerné (flèche à gauche du nom du compte), restez sur l’onglet Transactions, puis cliquez sur Ajouter.

3. Dans la fenêtre « Nouvelle transaction », ouvrez la liste Type, choisissez Vente dans la rubrique « Titres », puis cliquez sur Suivant.

4. Renseignez la fenêtre « Nouvelle vente » :

• Compte espèces : le compte crédité par le produit de la vente.

• Titre : le titre vendu (tapez quelques lettres pour filtrer la liste).

• Date : pré-remplie avec la date et l’heure actuelles. L’heure sert uniquement à ordonner les transactions d’une même journée.

• Quantité et Prix unitaire : le nombre d’actions vendues et le prix d’exécution, dans la devise de cotation du titre.

• Frais et Impôts (taxes) (optionnels) : déduits du montant crédité.

La ligne Crédit récapitule le montant net ajouté au compte espèces. Cliquez sur Ajouter pour valider.

Titre coté dans une autre devise

Si le titre est coté dans une devise différente de celle du compte espèces, deux champs supplémentaires apparaissent : le Taux de change, pré-rempli avec le cours du jour, et le Prix final par action converti dans la devise du compte. Dans l’exemple ci-dessous, 2 actions Berkshire Hathaway vendues 480 USD sont converties en EUR, puis les frais sont déduits pour obtenir le montant crédité.

💡 Si votre courtier vous communique le taux inverse (par exemple EUR/USD au lieu de USD/EUR), calculez 1 / taux pour obtenir le taux à saisir, ou renseignez directement le prix final.

Modifier ou supprimer une vente

Dans le tableau des transactions, utilisez les icônes situées à droite de la ligne : le crayon pour modifier la vente, la corbeille pour la supprimer.